管理之窗

报帐员岗位职责

发布日期:2003-04-21 16:14:09   编辑:鹤北小学   点击率:

1、熟悉国家财经纪律、法规、方针、政策及各项财务制度,与核算中心密切配合,为校长当好参谋。

2、按照上级的财务制度和开支标准,认真审核经总务主任和单位负责人审批后的原始凭证,对违反财务制度和开支标准,要坚持原则,坚决抵制。

3、在现金、银行存款已收付的原始凭证上盖“现金收讫”、“现金付讫”“银行存款收讫”“银行存款付讫”章,按经济业务发生的先后顺序登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结,且正确无误。

4、按规定日程时间,填制核算中心“报帐交接单”连同原始凭证到核算中心与记帐会计办理报帐交接手续,认真做好交接记录。

5、保管好库有现金、支票、凭证、印鉴等,每天下班时必须将它们放入保险箱。

6、严格执行现金管理制度,每天结帐,大量现金要及时交银行,对暂付的现金支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

7、每月末与银行对帐单核对学校银行存款月末余额,如不符,编制银行存款余额调节表。

8、人事共同做好养老金等四金及劳动人事报表,造工资清册、奖金等工作。

9、 配合完成其他突击任务。

 

 

闵行区鹤北小学

2003.4修订

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